Рубль свалился в штопор на фоне распродажи госдолга России

"Проклятье августа", похоже, настигло российский финансовый рынок, осознавший угрозу радикального расширения санкций США.
После публикации проекта "Акта по защите американской безопасности от агрессии Кремля", который предлагает признать Россию государством-спонсором терроризма, запретить инвестиции в российский госдолг и отключить крупнейшие госбанки от возможности проводить расчеты в долларах, Московскую биржу накрыла волна распродаж.
Курс доллара подскочил на 1,39 рубля и достигал отметки 64,8825 рубля - максимальной с 11 апреля и остановился в 17 копейках от нового рекорда с ноября 2016 года.
Евро прибавил 1,54 рубля и впервые с мая превышал 75 рублей - на 13.56 мск сделки с расчетом "завтра" заключались по 75,1925 рубля.
Падающий рубль - это результат выхода иностранных инвесторов из российских финансовых активов, говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов. "Гонку вниз" возглавляют бумаги, где доля нерезидентов особенно велика.
Акции Сбербанка рухнули на 4,08%, отрезав от его капитализации 180 миллиардов рублей за 4 часа торгов.
Рынок российского госдолга обвалился до минимумов за год по индексу RGBI (138,02 пункта), а доходности отдельных выпусков превысили 8% годовых.
Цена 9-летних ОФЗ 26207 упала 101,7% от номинала, оформив минимум с весны 2017 года. Следом посыпались суверенные евробонды: цена бумаг Russia-42 упала на 114 базисных пунктов, до 104,06% от номинала, а доходность достигла 5,32% годовых.
Рынок почти на 100% уверен, что санкции против госдолга - дело ближайших месяцев, говорит стратег Danske Bank Владимир Миклашевский: нерезиденты предпочитают не ждать принятия закона, а действовать на опережение.
По данным ЦБ, с апреля иностранные инвесторы уже вывели 6,7 млрд долларов из облигаций федерального займа, но на 1 июля по-прежнему держали в них больше 1,8 триллиона рублей.
Полная ликвидация позиций потребует покупки на рынке около 30 млрд долларов. Если такая распродажа примет панический и скоротечный характер, отток капитала способен подбросить доллар до 80 и даже 90 рублей, предупреждает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.
Проблемы в банковской системе, впрочем, начнутся раньше: критический курс - 70 рублей за доллар, выше этого уровня у банков возникнут проблемы с достаточностью капитала, рассчитали аналитики Fitch.
Закон о санкциях может быть скорректирован и смягчен, но в том или ином виде его принятие в ближайшие месяцы, скорее всего, состоится, говорит Тремасов: "Конечно, после выборов конъюнктура может измениться, и в итоге новый пакет санкций так и не будет введён, но пока это кажется маловероятным".
Ближайшей целью для доллара является зона 67,5-68 рублей, прогнозирует аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.
"В случае санкций в формате SDN на Сбербанк, ВТБ и другие крупные госбанки мы войдем в неизведанную территорию и можем увидеть 70-80 рублей за доллар", - говорит руководитель дирекции по торговле акциями BCS Global Markets Олег Ачкасов.
Ждать поддержки от Минфина или ЦБ бессмысленно: первый продолжает покупать валюту рекордными темпами, подчиняясь бюджетным правилам, а интервенции центробанка "если и будут, то в крайнем сценарии", а с учетом дедолларизации экономики в последние годы в принципе маловероятны, добавляет он.
-
Экспресс-тесты для определения остаточного количества сульфаниламидов, тилозина, тилмикозина, линкомицина, эритромицина, фторхинолонов в молоке, молочной сыворотке.
Набор используется для определения сульфаниламидов (сульфаметазин, сульфамеразин, сульфадиазин, суль... -
Комплексные системы контроля процессов дезинфекции и стерилизации
химические индикаторы экспресс-контроля параметров паровой и воздушной стерилизации; химические инди... -
ФБУН ГНЦ ПМБ (г. Оболенск)
Сухие питательные среды, Среды для энтеробактерий, Среды для воздушно-капельных инфекций, Среды для ...
Вместе с этим читают:
-
«Ущерба нет, нарушений нет». «Витебскмясомолпром» в четвертый раз просит Лукашенко освободить гендиректора
25.05.2020Работники ОАО «Витебскмясомолпром» в четвертый раз обратились к президенту Александру Лукашенко с просьбой освободить гендиректора предприятия Валерия Касперовича, которого обвиняют в коррупции. Напомним, он провел год в СИЗО, а с января 2020-го находится под домашним арестом.Подробнее... -
Хроника коронавируса: приспущенные флаги в США, стремительный рост в Бразилии и испытания вакцины в России
22.05.2020В мире зафиксировано более 5,1 млн случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные на утро 22 мая Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США). Вылечились более 1,94 млн человек, умерли — почти 333 тысячи человек.Подробнее... -
Турция отказалась от российского газа
21.05.2020Стоивший 7 млрд евро трубопровод «Турецкий поток», похоже, идет к тому, чтобы разделить печальную судьбу «Северного потока-2».Подробнее... -
Макей: С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Первая партия — 80 тыс. тонн
15.05.2020Подробнее...
-
Наконечники для дозаторов
Для оптимизации и упрощения процедуры дозирования различных жидкостей, при проведении расчетов, испо... -
Бумага мешочная ГОСТ 2228-81
Техническая характеристика бумаги мешочной марки «М-78 Б» ГОСТ 2228-81 Область использования: примен... -
Тесты на антибиотики в молоке / Экспресс-тесты для определения остаточного количества β-лактамов
Экспресс-тесты для определения остаточного количества β-лактамов, тетрациклинов, хлорамфеникола, стр...
Комментарии пользователей
как там Сименс поживает?
что с крымскими турбинами?
По информации banki24.by на 10:07:
Средневзвешенный курс доллара упал на 0,0057 рубля до 2,0060 BYN/USD.
Средневзвешенный курс евро прибавил 0,0011 рубля до 2,3290 BYN/EUR.
Средневзвешенный курс российского рубля подрос лишь на 0,0002 рубля до 3,1655 BYN/100RUB.
Из-за решения Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" заплатить 2,6 млрд долларов "Нафтогазу Украины", российский газовый холдинг был вынужден приостановить программу займов в иностранной валюте, за счет которых намеревался оплачивать строительство "Силы Сибири", "Турецкого потока" и "Северного потока 2".
После того, как приставы в Нидерландах и Швейцарии арестовали активы "Газпрома", а Высокий суд Лондона дал разрешение применить аналогичные меры на территории Великобритании, банкиры начали отказываться от сделок с российской компанией, сообщает Reuters со ссылкой источники.
По словам одного из них, крупный британский банк заморозил кредитную сделку с "Газпромом" на неопределенный срок.
Возник риск, что средства, которые привлечет "Газпром" сразу же будут заморожены в рамках обеспечительных мер, объясняют источники Reuters.
По этой причине холдинг уже отменил запланированное на июнь размещение еврооблигаций в британских фунтах. Та же судьба может постичь еще два размещения - в евро и японских иенах, которые должны состояться осенью, говорят источники.
"Газпром" зарезервировал на своих счетах депозит на сумму, которую должен выплатить "Нафтогазу" за недопоставку газа на транзит, и может попытаться убедить суд учесть этот факт.
"Если же стороны будут подходить к процессу урегулирования формально, то есть ждать апелляции или нового арбитража, ситуация может подвиснуть - и на год, и на два, и больше", - говорит директор группы по природным ресурсам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
"Судя по всему, "Нафтогазу" удалось нащупать болевую точку российского концерна: "Газпром" в высокой степени зависит от внешнего финансирования", - добавляет он.
В общей сложности "Газпром" планировал занять 8 млрд долларов, из них половину на рынке евробондов, а оставшуюся часть - привлечь в виде клубных кредитов.
Ситуацию осложняет то, что до до конца года компании нужно рефинансировать 15,2 млрд долларов долга. Если найти кредиторов за рубежом не удастся, "Газпрому", возможно, придется расстаться со значительной частью "денежной подушки".
Она составляла 16,5 млрд долларов на конец первого квартала, оценивает аналитик Sberbank CIB Алексей Булгаков.
Эти деньги лежат в Газпромбанке и составляют почти четверть всех его клиентских средств, и забрать такую сумму компания скорее всего не сможет, говорит источник Reuters.
Пока погашение валютного долга "Газпрому" приходится осуществлять за счет займов в рублях. 24 июля за день до выплаты 900 млн евро по еврооблигациям компания заняла на внутреннем рынке 40 млрд рублей.
На покупку облигаций "Газпрома" были направленны пенсионные накопления россиян, рассказывал тогда Эдуард Джабаров - директор отдела российского долгового рынка Sberbank CIB, который выступал организатором выпуска.
80% бумаг, по словам Джабарова, скупили управляющие компании негосударственных пенсионных фондов.
На эти деньги изначально делал ставку "Газпром". "Мы ориентировались на те пенсионные средства, которые попали в частные НПФ после апрельского трансферта", - сообщил Джабаров.
По состоянию на 10.15 он снизился сразу на BYN0,055 до 3,0999 белорусского рубля за 100 российских рублей, сообщает сайт БВФБ.
От низкого курса российского рубля больше всего страдают белорусские экспортеры, ориентирующиеся на рынок соседней страны.
В России, как сообщает РБК, рубль после начала торгов 9 августа продолжил падение на фоне сообщений о подготовке новых санкций США против России. При этом накануне курс рубля уже достиг двухлетнего минимума.
Согласно данным Московской биржи, на открытии торгов на 10.01 курс доллара вырос до 66,25 — на 71 копейку выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Как ранее сообщалось, Госдеп США решил, что Россия ответственна за отравление Сергея Скрипаля в Солсбери. В связи с этим Вашингтон ориентировочно 22 августа вводит новые санкции против России, сообщал Reuters.
В Государственном департаменте объяснили, что в результате применения отравляющего вещества «Новичок» в британском Солсбери Москва нарушила международное право. В соответствии с законом 1991 года применение какой-либо страной биологического и химического оружия влечет ограничительные меры со стороны США.
Ограничения, которые США обещают ввести в ближайший месяц, касаются запрета на экспорт в Россию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. Речь идет об электронных устройствах и их компонентах, в том числе и тех, что используются в авиационной отрасли, сообщает NBC.
В Госдепе подчеркнули, что если Россия в течение трех месяцев не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие и не согласится на допуск международных инспекторов, то тогда ее ожидает второй раунд санкций.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
Доллар вырос на BYN0,0336 — до 2,0446 рубля.
Евро подорожал на BYN0,038 — до 2,3707 рубля.
Российский рубль упал сразу на BYN0,0587 — до 3,0962 белорусского рубля за 100 российских рублей. Падение началось после объявления США о введении санкций против России по «делу Скрипалей».
В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.